| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-01-17 | 0.8951 | 0.8951 | 0.17% | 3.46% | 6.00% | -10.49% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-01-17 | 0.8849 | 0.8849 | 0.16% | 3.29% | 5.25% | -11.50% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-01-17 | 1.2143 | 1.2143 | 0.54% | 14.09% | 35.12% | 21.48% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-01-17 | 1.2056 | 1.2056 | 0.54% | 13.95% | 34.45% | 20.61% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-01-17 | 1.0102 | 1.0102 | -0.02% | 2.77% | 3.55% | 1.02% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-01-17 | 1.0030 | 1.0030 | -0.02% | 2.69% | 3.23% | 0.30% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-01-17 | 1.7504 | 2.8525 | -0.03% | 1.91% | 3.88% | 188.66% | 正常開放 | 購(gòu)買 |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-01-17 | 1.7920 | 2.9616 | -0.03% | 1.83% | 3.58% | 199.59% | 正常開放 | 購(gòu)買 |